Gelirler Thoughtworks Holding, Inc. (NASDAQ:TWKS) Hisse Fiyatının %41 Düşüşüne Neden Oldu

Bir şeyler olmasını bekleyen Thoughtworks Holding, Inc.(NASDAQ:TWKS) hissedarları, geçtiğimiz ay hisse fiyatlarının %41 oranında düşmesiyle büyük bir darbe aldı. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, %65'lik bir hisse fiyatı düşüşüne kilitlenerek unutulacak bir yılı sona erdirdi.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde BT sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yarısının 2 katın üzerinde fiyat-satış oranına (veya "F/S") sahip olduğu düşünüldüğünde, Thoughtworks Holding'i 0,7 kat F/S oranıyla sağlam bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Thoughtworks Holding için son analizimize bakın

Thoughtworks Holding'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Thoughtworks Holding'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilsek de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Thoughtworks Holding hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Thoughtworks Holding'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geçtiğimiz yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %13 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bundan önceki birkaç güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %40 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %3,2 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %12'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Thoughtworks Holding'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Thoughtworks Holding'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Thoughtworks Holding'in hisselerinin güney yönlü hareketleri, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Thoughtworks Holding'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Thoughtworks Holding için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Thoughtworks Holding'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.