Duyarlılık Hala Stronghold Digital Mining, Inc. (NASDAQ:SDIG)'i Atlatıyor

Stronghold Digital Mining, Inc. şirketinin(NASDAQ:SDIG) 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Stronghold Digital Mining için son analizimize bakın

Stronghold Digital Mining Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Stronghold Digital Mining, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken geliri son zamanlarda geriye doğru gittiği için daha iyi olabilirdi. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Eğer şirketten hala hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmadığını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Stronghold Digital Mining'in geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Stronghold Digital Mining'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için Stronghold Digital Mining'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme üretmesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %32'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son üç yıllık dönemde, son 12 ayın tam aksine, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %35'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında, Stronghold Digital Mining'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Stronghold Digital Mining'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Stronghold Digital Mining'in gelirlerine baktığımızda, gelecekteki parlak büyüme tahminlerine rağmen F/K'sının beklediğimizden çok daha düşük olduğunu görüyoruz. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Ayrıca, Stronghold Digital Mining ile ilgili tespit ettiğimiz bu 6 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (3 tanesi biraz endişe verici).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.