Yatırımcılar SecureWorks Corp. (NASDAQ:SCWX) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor

SecureWorks Corp.(NASDAQ:SCWX) 1,6x fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yazılım şirketlerinin neredeyse yarısının 4,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

SecureWorks için en son analizimize bakın

SecureWorks'ün F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, SecureWorks'ün geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hâlâ beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin SecureWorks'ün geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

SecureWorks'ün P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %18 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %30 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %9,1 azalacak. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunu göz önünde bulundurarak, SecureWorks'ün F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle P/S'nin henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirketin üst düzey büyümesini geliştirmemesi halinde P/S'nin daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

SecureWorks'ün F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

SecureWorks'ün, beklendiği gibi, düşen gelir tahminlerinin zayıflığı nedeniyle düşük P/S oranını koruduğu açıkça görülüyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Ayrıca, SecureWorks ile tespit ettiğimiz bu 2 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (göz ardı edilmemesi gereken 1 tanesi dahil).

SecureWorks'ün işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.