Baijiayun Group Ltd'ye (NASDAQ:RTC) %59 Daha Ucuz Olmasına Rağmen Atlamadan Önce Dikkatli Olun

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Baijiayun Group Ltd(NASDAQ:RTC) hisse fiyatı son otuz günde %59 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %91'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Baijiayun Group, fiyatındaki böylesine büyük bir düşüşten sonra, 0,9x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Baijiayun Group için son analizimize göz atın

Baijiayun Group'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Baijiayun Group'un geçen yıl elde ettiği gelir artışı çoğu şirket için kabul edilebilir seviyenin üzerinde. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Baijiayun Group'ta yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Baijiayun Group hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Baijiayun Group'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Baijiayun Group'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %20 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde % 252'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu, önümüzdeki yıl %15 büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Baijiayun Group'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Baijiayun Group'un F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Baijiayun Group'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektörün genel tahminlerinden daha yüksek. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan önemli riskler olduğunu ve bunun da F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Baijiayun Group için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 2'si önemli!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.