Red Violet'in (NASDAQ:RDVT) Umut Veren Kazançları Yumuşak Temellere Dayanabilir

Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT ) güçlü karlar açıkladı, ancak hisse senedi durgun kaldı. Analizimiz, bunun hissedarların altta yatan bazı endişe verici faktörleri fark etmesinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Red Violet için son analizimize bakın

Alışılmadık Bir Vergi Durumu

Red Violet 10 milyon ABD doları tutarında bir vergi avantajı elde ettiğini bildirmiştir ki bu kayda değerdir. Bir şirkete vergi ödemek yerine vergi memuru tarafından ödeme yapılması her zaman biraz kayda değerdir. Vergi avantajı elde etmek başlı başına iyi bir şeydir. Ancak verilerimiz, vergi avantajlarının kaydedildiği yıl yasal kârı geçici olarak artırabileceğini, ancak daha sonra kârın düşebileceğini göstermektedir. Vergi avantajının tekrarlanmaması durumunda, en azından güçlü bir büyüme olmadığı takdirde, yasal kâr seviyelerinin düşmesini bekleriz. Bu nedenle, vergi avantajı elde etmenin harika olduğunu düşünsek de, yasal kârın işletmenin sürdürülebilir kazanç gücünü abartması riskinin arttığı anlamına gelme eğilimindedir.

Not: Yatırımcılara her zaman bilanço gücünü kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Red Violet bilanço analizimize ulaşmak için buraya tıklayın .

Red Violet'in Kâr Performansına İlişkin Görüşümüz

Kırmızı Menekşe en son raporunda, yukarıda tartıştığımız gibi bir vergi avantajı açıkladı. Bu tür bir faydanın tekrarlanmadığı göz önüne alındığında, yasal kârın temel kârlılığını oldukça önemli ölçüde abarttığını söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle, Red Violet'in yasal kârının temel kazanç gücü için kötü bir rehber olabileceğini ve yatırımcılara şirket hakkında aşırı olumlu bir izlenim verebileceğini düşünüyoruz. İşin iyi tarafı, mükemmel bir ölçü olmasa da geçen yılki EPS büyümesinin gerçekten harika olması. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Yatırımcıların kazançları göz önünde bulundurması gerektiği gibi, bir şirketin bilançosunun gücünü de hesaba katmak önemlidir. Eğer ilgileniyorsanız, Red Violet'in bilançosunun grafiksel bir gösterimine sahibiz .

Bugün, Red Violet'in kârının niteliğini daha iyi anlamak için tek bir veri noktasına yakınlaştırdık. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye karlılığının kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Bu nedenle, yüksek özsermaye getirisine sahip şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.