Sonuçlar: Progress Software Corporation Beklentileri Aştı ve Konsensüs Tahminlerini Güncelledi

Progress Software Corporation 'ın(NASDAQ:PRGS) üç aylık sonuçları geçen hafta açıklandı ve bu da şirketin performansını tekrar gözden geçirmek için iyi bir zaman. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 185 milyon ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Progress Software beklentilerin %17 üzerinde hisse başına 0,51 ABD doları tutarında yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Bu nedenle, gelecek yıl için neler olabileceğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Progress Software için en son analizimize bakın

En son sonuçlar dikkate alındığında, Progress Software'in sekiz analisti şu anda 2024'teki gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 726,9 milyon ABD doları olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın %27 artışla 2,01 ABD dolarına yükseleceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce, analistler 2024 yılında 728,5 milyon ABD$ gelir ve 1,99 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Konsensüs analistleri, tahminlerinde büyük bir değişiklik olmadığı göz önüne alındığında, bu sonuçlarda işletmeye bakışlarını değiştirecek herhangi bir şey görmemiş gibi görünüyor.

Analistlerin 63,61 ABD$ olan fiyat hedeflerini teyit etmeleri, işletmenin iyi ve beklentilere uygun bir performans sergilediğini gösteriyor. Ancak fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var ve bu da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmaktır, çünkü geniş bir tahmin aralığı, işletme için olası sonuçlara ilişkin farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Progress Software analisti hisse başına 67,00 ABD doları fiyat hedefine sahipken, en kötümser olanı 60,00 ABD doları değer biçiyor. Bu çok dar bir tahmin aralığıdır ve ya Progress Software'in değerlemesi kolay bir şirket olduğunu ya da - daha büyük olasılıkla - analistlerin bazı temel varsayımlara büyük ölçüde güvendiğini ima eder.

Bu tahminler ilgi çekicidir, ancak tahminlerin hem Progress Software'in geçmiş performansıyla hem de aynı sektördeki emsalleriyle nasıl karşılaştırıldığını görmek için biraz daha geniş bir çerçeve çizmek faydalı olabilir. Progress Software'in gelir artışının önemli ölçüde yavaşlayacağına dair bir beklenti olduğu oldukça açık. 2024 yılı sonuna kadar gelirlerin yıllık bazda %2,2 büyüme göstermesi bekleniyor. Bu, son beş yıldaki %13'lük tarihsel büyüme oranıyla karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu sektörde analist kapsamındaki diğer şirketlerin gelirlerinin yılda %12 oranında artacağı tahmin ediliyor. Büyümedeki tahmini yavaşlama dikkate alındığında, Progress Software'in de diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Yine de verilerimiz Progress Software'in gelirinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini gösteriyor. Konsensüs fiyat hedefi 63,61 ABD dolarında sabit kaldı ve son tahminler fiyat hedefleri üzerinde bir etki yaratmaya yetmedi.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların göz önünde bulundurması için işletmenin uzun vadeli gidişatının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Progress Software için 2026'ya kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, fazla heyecanlanmadan önce, Progress Software için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.