Nukkleus Inc'in (NASDAQ:NUKK) Hisseleri %62 Değer Kaybederken Gelirleri Etrafında Küçük Bir Heyecan

Nukkleus Inc.(NASDAQ:NUKK) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %62 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %69'luk bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yıl oldu.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Nukkleus'un 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 11x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yazılım endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca olmayabilir zira neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Nukkleus için son analizimize bakın

Nukkleus'un F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Nukkleus son zamanlarda iyi bir iş çıkarıyor çünkü gelirini sağlam bir hızda artırıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu kayda değer gelir artışının yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser olmak için nedenleri var.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Nukkleus hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Nukkleus'un Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Nukkleus'unki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %11 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %16'lık bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemdeki gelir artışının şirket için kayda değer olduğunu söylemek mümkün.

Önümüzdeki 12 ay içinde %15 büyüme göstermesi beklenen sektörle karşılaştırıldığında, son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre şirketin ivmesinin daha zayıf olduğu görülüyor.

Bunun ışığında, Nukkleus'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki sınırlı büyüme oranlarının gelecekte de devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için yalnızca daha düşük bir miktar ödemeye istekli.

Nukkleus'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Nukkleus'un F/K'sı son zamanlarda hisse senedi fiyatı kadar zayıf görünüyor. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Nukkleus'u incelediğimizde, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut sektör beklentilerinin altında kaldığı göz önüne alındığında, şüphelendiğimiz gibi düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğruladık. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyelerdeki hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Nukkleus için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (3'ü göz ardı edilmemelidir!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Nukkleus'un işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.