Beş yıl önce MicroStrategy'ye (NASDAQ:MSTR) yatırım yapmak size %999 kazanç sağlayabilirdi

Birçokları için borsaya yatırım yapmanın ana amacı muhteşem getiriler elde etmektir. En iyi şirketleri bulmak zor olsa da, uzun dönemler boyunca büyük getiriler sağlayabilirler. Buna inanmıyor musunuz? O zaman MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR) hisse fiyatına bakın. Beş yıl öncesine göre %999 daha yüksek. Eğer bu sizi uzun vadeli yatırım hakkında düşünmeye sevk etmiyorsa, neyin edeceğini bilmiyoruz. Ayrıca yaklaşık bir ay içinde %36 artış gösterdi. Yatırımcılar için böylesine büyük bir hisse fiyatı performansı görmek bizi gerçekten sevindiriyor.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

MicroStrategy için son analizimizi görüntüleyin

MicroStrategy son on iki ayda zarar ettiği için, piyasanın muhtemelen en azından şimdilik daha çok gelir ve gelir artışına odaklandığını düşünüyoruz. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir artışı görmeyi umarız. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kar büyümesine yol açar.

Son yarım on yılda MicroStrategy yılda %0,8 oranında bir gelir artışıyla övünebilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu büyüme oranı etkileyici değil. Bu nedenle, hisse fiyatı kazancının bu dönem boyunca yıllık %62 bileşik oranla bu kadar güçlü olduğunu görmek bizi biraz şaşırttı. Buna her zaman şapka çıkarırız, ancak diğer kâr öncesi şirketlerle karşılaştırdığınızda üst satırdaki büyüme özellikle etkileyici değil. Bununla birlikte, rakamlara daha yakından bakıldığında, gelecekte kârların artacağına inanmak için iyi nedenler ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki grafik, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru, şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bu nedenle, fikir birliği tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmanızı öneririz

Farklı Bir Bakış Açısı

MicroStrategy hissedarlarının geçen yıl %464'lük bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu kazanç, %62 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak MicroStrategy'yi daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - MicroStrategy'nin bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve göz ardı edilmemesi gereken 1) var.

Potansiyel olarak daha üstün finansal özelliklere sahip başka bir şirkete göz atmayı tercih ediyorsanız, kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmayın.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.