Slammed 30% MicroAlgo Inc. (NASDAQ:MLGO) Ekranları Burada İyi Ama Bir Yakalama Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, MicroAlgo Inc.(NASDAQ:MLGO) hisseleri geçtiğimiz ay %30 gibi önemli bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %92'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, MicroAlgo 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'deki BT sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 4x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

MicroAlgo için son analizimizi görüntüleyin

MicroAlgo Nasıl Performans Gösteriyor?

Örnek olarak, MicroAlgo'nun gelirleri geçen yıl kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmeleri nedeniyle P/S'nin düşük olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse alabilmeyi umarsınız.

Analist tahminlerimiz yok, ancak MicroAlgo'nun kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

MicroAlgo'nun Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

MicroAlgo'nun P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %1,0 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde %88'lik mükemmel bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Önümüzdeki 12 ay içinde yalnızca %8,6 büyüme göstereceği tahmin edilen sektörle karşılaştırıldığında, şirketin ivmesi son orta vadeli yıllıklandırılmış gelir sonuçlarına göre daha güçlü.

Bunu akılda tutarak, MicroAlgo'nun F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Son Söz

MicroAlgo'nun hisselerinin güneye doğru hareket etmesi, P/S'sinin şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

MicroAlgo'yu incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, P/S'sini tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Devam eden gelir performansı konusunda şüpheci olan potansiyel yatırımcılar, F/K oranının önceki güçlü performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. Geçmiş orta vadedeki son gelir eğilimleri fiyat düşüşü riskinin düşük olduğunu gösterse de, yatırımcılar gelecekte gelir dalgalanmaları olasılığını algılıyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve MicroAlgo için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 3'ü bizim için çok iyi değil!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.