Yatırımcılar Kingsoft Cloud Holdings Limited'in (NASDAQ:KC) Tünelinin Sonunda Işık Görmüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde BT sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 2,1x'in üzerindeyken, Kingsoft Cloud Holdings Limited 'i (NASDAQ:KC) 0,7x F/S oranıyla cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Kingsoft Cloud Holdings için son analizimize bakın

Kingsoft Cloud Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Kingsoft Cloud Holdings son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlerle kıyaslandığında kötü bir performans sergiliyor. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha da iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Kingsoft Cloud Holdings hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Kingsoft Cloud Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Kingsoft Cloud Holdings'in P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %14'lük hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, yine de gelirde genel olarak %28'lik makul bir artış sağlamayı başaran son üç yıllık dönemi olumsuz etkiledi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %4,6 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %13 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, Kingsoft Cloud Holdings'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, Kingsoft Cloud Holdings'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Ayrıca, Kingsoft Cloud Holdings için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.