Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Hisseleri %91 Roketlendi Ancak Birçoğu Hala Şirketi Görmezden Geliyor

Intellicheck, Inc.(NASDAQ:IDN) hissedarları sabırlarının karşılığını son bir ayda %91'lik bir hisse fiyatı artışıyla aldılar. Biraz daha geriye baktığımızda, hisse senedinin geçen yıl %41 artış gösterdiğini görmek cesaret verici.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Intellicheck, 3,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 10x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Intellicheck için son analizimize bakın

Intellicheck Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Intellicheck, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da P/S'yi baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Intellicheck'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Intellicheck'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Intellicheck'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %18'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %76 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden dört analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %14 oranında artması bekleniyor. Sektörün %15 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket benzer bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Intellicheck'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Intellicheck'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Bize göre Intellicheck'in F/K rakamları, sektördeki diğer şirketlerle uyumlu olması beklenen büyümeye rağmen düşük kalmaktadır. Düşük F/K, gelir artışı tahminlerinin piyasa tarafından sorgulandığının bir göstergesi olabilir. Ancak, analistlerin tahminlerine katılıyorsanız, hisse senedini cazip bir fiyattan alabilirsiniz.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Intellicheck için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.