Hitek Global Inc. şirketinin (NASDAQ:HKIT) %354'lük Fiyat Artışı Kazançlarla Uyumsuz

Hitek Global Inc.(NASDAQ:HKIT) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %354'lük bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Yeni alıcılar gülerken, uzun vadeli sahipler o kadar memnun olmayabilir çünkü son kazanç hisseyi yalnızca bir yıl önce başladığı yere geri getiriyor.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yarısına yakınının 16x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Hitek Global'i 37,3x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Örneğin, Hitek Global'in finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve kazançlarının düştüğünü düşünün. Pek çok kişi şirketin önümüzdeki dönemde diğer pek çok şirketten daha iyi performans göstermesini bekliyor olabilir, bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Hitek Global için son analizimize göz atın

Hitek Global için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Hitek Global'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Hitek Global'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı kesinlikle gölgede bırakma yolunda olduğu zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %7,6'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Sonuç olarak, üç yıl önceki kazançlar da genel olarak %43 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %13'lük büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Hitek Global'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki pek çok yatırımcı son zamanların gösterdiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde mevcut hissedarların kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali çok yüksek.

Hitek Global'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Hitek Global'in F/K'sı, tıpkı hisse senedinin son bir ayda yaptığı gibi yüksek seyrediyor. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Hitek Global'i incelediğimizde, orta vadede daralan kazançlarının, pazarın büyümeye hazır olduğu göz önüne alındığında, yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü bu kazanç performansının uzun süre böyle olumlu bir hissiyatı desteklemesi pek olası değil. Son orta vadeli kazanç trendleri devam ederse, hissedarların yatırımları önemli ölçüde risk altına girecek ve potansiyel yatırımcılar aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Hitek Global için dikkat etmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik ( 2'si göz ardı edilemez).

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.