Viant Technology Inc. (NASDAQ:DSP) Hisseleri %28 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Viant Technology Inc.(NASDAQ:DSP) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %28'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Son 30 gündeki yıllık kazanç %88 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Viant Technology 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'ten daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Viant Technology için son analizimize göz atın

Viant Technology'nin Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Viant Technology'nin azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Viant Technology'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Viant Technology için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Viant Technology'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %5,5'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirini toplamda %33 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %11 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %17 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Viant Technology'nin F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Viant Technology'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Böylesine güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile Viant Technology'nin F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Beklendiği gibi, Viant Technology'nin analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük F/K'sına önemli bir katkıda bulunduğunu doğruluyor. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Altı basit kontrol ile Viant Technology içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Bu riskler Viant Technology hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.