Bit Digital, Inc. (NASDAQ:BTBT) Hisse Senetleri %31 Oranında Değer Kaybetti Ancak Büyüme veya Fiyatlandırma Konusunda Sektörün Gerisinde Kalmadı

Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok kötü bir performans sergileyerek %31 gibi önemli bir oranda düştü. Daha büyük resme bakıldığında, bu kötü aydan sonra bile hisse senedi geçen yıl %91 artış gösterdi.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, ABD'deki Yazılım sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve 1,6x'ten daha düşük P/S'lerin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Bit Digital 5,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala satış sinyalleri gönderiyor olabilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir, zira neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

Bit Digital için son analizimizi görüntüleyin

Bit Digital'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Bit Digital'in geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Pek çok kişi, P/S'nin çökmesini engelleyen kötü gelir performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin Bit Digital'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Bit Digital'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Bit Digital'in P/S oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %3,3 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %122 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu akılda tutarak, Bit Digital'in F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla neden yüksek olduğunu anlamak zor değil. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Bit Digital'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Bit Digital'in F/K'sı, hisseleri düştükten sonra bile yüksek kalmaya devam ediyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Şüphelendiğimiz gibi, Bit Digital'in analist tahminlerini incelememiz, üstün gelir görünümünün yüksek P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirlerde bir bozulma potansiyelinin oldukça uzak olduğunu düşünüyor ve bu da yüksek P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatına güçlü bir destek sağlamaya devam edecektir.

Fikrinizi belirlemeden önce, Bit Digital için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Bit Digital'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.