33'lük Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Bit Digital, Inc.in (NASDAQ:BTBT) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Bit Digital, Inc.(NASDAQ:BTBT) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %33 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerinde neden olduğu son hasarı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %3,5'lik tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Bit Digital'in şu anda 4,8x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının yaklaşık 4,5x olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım endüstrisine kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Bu durum pek dikkat çekmese de, P/S oranının gerekçelendirilmemesi halinde yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Bit Digital için son analizimize bakın

Bit Digital'in P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bit Digital, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa bu performans seviyesinin azalmasını bekliyor ve F/K'nın yükselmesini engelliyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Bit Digital'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/Z Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Bit Digital'in F/K oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin en yüksek kârına %109'luk istisnai bir kazanç sağladı. Bununla birlikte, son üç yıllık dönem, herhangi bir büyüme sağlamayı başaramadığı için toplamda o kadar büyük olmadı. Dolayısıyla şirketin bu süre zarfında gelir artışı açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %106'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek olacak.

Bu bilgiler ışığında, Bit Digital'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Anahtar Çıkarım

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi Bit Digital'in P/S'si sektör ortalaması aralığına geri döndü. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bit Digital'in öngörülen gelir büyümesi sektör genelinden daha yüksek olduğu için şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Sektörün üzerinde bir büyüme ile güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, sadece bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P / S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Bit Digital için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si endişe verici.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.