Couchbase, Inc. (NASDAQ:BASE) Hisseleri %29 Düştü Ancak Ucuza Girmek Yine de Zor Olabilir

Bir şeylerin olmasını bekleyen Couchbase, Inc.(NASDAQ:BASE) hissedarları, son bir ayda %29'luk hisse fiyatı düşüşüyle bir darbe aldı. Daha uzun vadede, hisse senedi zor bir 30 gün geçirmesine rağmen sağlam durdu ve son bir yılda %17 değer kazandı.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, ABD'nin BT sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısı 1,8x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahipken, Couchbase'i hala 5,1x P/S oranıyla araştırmaya değmeyen bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir çünkü bu kadar yüksek olmasının bir açıklaması olabilir.

Couchbase için en son analizimize göz atın

Couchbase Nasıl Performans Gösteriyor?

Couchbase'in gelirlerinin son dönemde güçlü bir şekilde arttığını görmek sevindirici. Pek çok kişi, saygın gelir performansının önümüzdeki dönemde diğer şirketlerin çoğunu geride bırakmasını bekliyor olabilir ve bu da yatırımcıların hisse senedi için ödeme yapma istekliliğini artırmış olabilir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Couchbase için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışı açısından ne durumda olduğunu görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Tahminleri Yüksek F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Couchbase'inki kadar yüksek bir F/K'yı gerçekten rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü kesinlikle gölgede bırakma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %16'lık istisnai bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da desteğiyle, gelirde %66'lık mükemmel bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu, önümüzdeki yıl %8,4 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında, Couchbase'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı bu güçlü büyümenin devam etmesini bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Couchbase'in F/K Değerinden Ne Öğrenebiliriz?

Böylesine güçlü bir fiyat düşüşünden sonra bile Couchbase'in F/K'sı sektör medyanını önemli ölçüde aşıyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Couchbase'in son üç yıllık büyümesinin beklendiği gibi sektörün genel tahmininden daha yüksek olması sayesinde yüksek F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Hissedarların gözünde, büyümenin devam etme olasılığı F/K'nın geri çekilmesini önleyecek kadar büyüktür. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşmesini görmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Couchbase için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi bize çok iyi gelmiyor.

Couchbase'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.