Yetersiz Performans Digital Turbine, Inc. şirketinin (NASDAQ:APPS) %40 Fiyat Düşüşüne Neden Oldu

Digital Turbine, Inc.(NASDAQ:APPS) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %40 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %70'lik bir düşüşe kilitlenerek unutulması gereken bir yıl oldu.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Digital Turbine'ın 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 4,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yazılım endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Yine de, F/K oranını olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir zira neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Digital Turbine için son analizimizi görüntüleyin

Digital Turbine'ın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, Digital Turbine'ın geliri geri vitese taktı, bu da harika değil. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hâlâ beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analistlerin Digital Turbine'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Digital Turbine İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Digital Turbine'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %19'luk hayal kırıklığı yaratan bir düşüş kaydetmesi nedeniyle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %122'lik mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yıllık %5,3 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bu bilgiler ışığında Digital Turbine'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Digital Turbine'ın hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Beklendiği gibi, Digital Turbine'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentileri konusundaki karamsarlığı, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Digital Turbine ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.