53'lük Artışa Rağmen Temkinli Yatırımcılar Sphere 3D Corp. şirketinin (NASDAQ:ANY) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %53 değer kazandı. Hisse fiyatı son on iki ayda hala %41 gibi hayal kırıklığı yaratan bir düşüşte olduğu için tüm hissedarlar sevinçli hissetmeyecektir.

Fiyatta bu kadar büyük bir sıçramadan sonra bile Sphere 3D, 1,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Sphere 3D için son analizimizi görüntüleyin

Sphere 3D'nin Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışı ile Sphere 3D çok iyi gidiyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da P / S oranını baskıladı. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Sphere 3D 'nin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Sphere 3D'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Sphere 3D'nin P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekiyor.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %185 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Bu harika performans, şirketin son üç yılda da muazzam bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Bu son orta vadeli gelir yörüngesini sektörün %15'lik bir yıllık büyüme tahminiyle karşılaştırdığımızda, Sphere 3D'nin gözle görülür şekilde daha cazip olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Sphere 3D'nin sektörden daha düşük bir P/S ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Sphere 3D'nin F/K'sındaki Alt Çizgi

Sphere 3D hisseleri kayda değer bir artış gösterdi ancak F/K oranı hala düşük. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sphere 3D'yi incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörü geride bırakan güçlü bir gelir artışı gördüğümüzde, şirketin gelecekteki performansının altında yatan kayda değer riskler olduğunu ve bunun da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu varsayıyoruz. Son orta vadeli gelir trendleri devam ederse en azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Sphere 3D için bilmeniz gereken 5 uyarı işareti belirledik (3'ü önemli).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.