27 Düştü Ancak Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) hisseleri geçtiğimiz ay %27 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %48 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra Sphere 3D, 1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 4,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 11x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Sphere 3D için son analizimize bakın

Sphere 3D Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Sphere 3D için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Sphere 3D'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Sphere 3D'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Gelir artışının son yılını incelediğimizde, şirketin gelirlerinin katlanarak arttığını görüyoruz. Bu inanılmaz performans, şirketin son üç yılda da büyük bir gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarıyla mutluluktan havalara uçacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %18 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, Sphere 3D'nin P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine hiç ikna olmuş değil.

Sphere 3D'nin F/K'sındaki Alt Çizgi

Neredeyse uçurumdan düşecek olan Sphere 3D'nin hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılsa da güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Bize göre Sphere 3D, öngörülen gelir büyümesi sektörünün geri kalanından daha yüksek olduğu için şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bu düşük P/S'nin nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Sphere 3D için dikkat etmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (4 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.