27 Düşen Sphere 3D Corp. (NASDAQ:ANY) Ekranları Burada İyi Ama Bir Yakalama Olabilir

Sphere 3D Corp.(NASDAQ:ANY) hisse fiyatı son 30 gün içinde %27'lik önemli bir düşüş yaşadı ve hisse senedinin son zamanlarda elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %27 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, ABD'de Yazılım sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 11x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Sphere 3D şu anda 2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Sphere 3D için son analizimizi görüntüleyin

Sphere 3D Nasıl Performans Gösteriyor?

Sphere 3D, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da P/S'yi baskı altında tutuyor. Değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Sphere 3D hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Sphere 3D'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Sphere 3D'nin P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %185'lik olağanüstü bir artış sağlandığını görüyoruz. Kısmen son 12 aylık gelir artışı sayesinde, üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %53 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %15 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Sphere 3D'nin F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Sphere 3D'nin F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Sphere 3D'nin hisse fiyatı, F/K'sını da aşağı çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Sphere 3D, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S üzerinden işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Sphere 3D için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (3'ü bizi rahatsız ediyor!).

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.