İyimser Yatırımcılar Arteris, Inc. (NASDAQ:AIP) Hisselerini %29 Yükseltti Ancak Büyüme Yetersiz

Arteris, Inc.(NASDAQ:AIP) hisseleri halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %29'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geniş bir bakış açısıyla, geçen ayki kadar güçlü olmasa da, %11'lik tüm yıl kazancı da oldukça makul.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Arteris'in 4,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranının, ABD Yazılım sektöründeki medyan P/S'nin yaklaşık 4,3x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı ya da potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Arteris için son analizimizi görüntüleyin

Arteris'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda Arteris'in gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının yükselmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Arteris hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Arteris İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Arteris'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %3,5'lik iyi bir artış sağlandı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %65 oranında arttığı mükemmel bir dönemle desteklendi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %5,1'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %15'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunun ışığında, Arteris'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Arteris'in P/S'sinin Alt Satırı

Arteris'in hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Arteris'in gelir artışı projeksiyonlarının sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Öngörülen gelecekteki gelirlerin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Arteris için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.