AudioEye (NASDAQ:AEYE) Borcu Riskli Bir Şekilde mi Kullanıyor?

Warren Buffett ünlü bir sözünde, 'Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan çok uzaktır' demiştir. Dolayısıyla, herhangi bir hisse senedinin ne kadar riskli olduğunu düşündüğünüzde borcu göz önünde bulundurmanız gerektiği açık olabilir, çünkü çok fazla borç bir şirketi batırabilir. Daha da önemlisi, AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) borç taşımaktadır. Ancak asıl soru, bu borcun şirketi riskli hale getirip getirmediğidir.

Borç Ne Gibi Riskler Getirir?

Genel olarak konuşmak gerekirse, borç ancak bir şirket sermaye artırarak ya da kendi nakit akışıyla borcunu kolayca ödeyemediğinde gerçek bir sorun haline gelir. Nihayetinde, şirket borcunu geri ödemek için yasal yükümlülüklerini yerine getiremezse, hissedarlar ellerinde hiçbir şey olmadan çekip gidebilirler. Bununla birlikte, daha olağan (ancak yine de pahalı) bir durum, bir şirketin sadece borcu kontrol altına almak için hissedarları ucuz bir hisse fiyatıyla sulandırması gerektiğidir. Bununla birlikte, en yaygın durum, bir şirketin borcunu makul ölçüde iyi ve kendi yararına olacak şekilde yönetmesidir. Borç seviyelerini incelerken, öncelikle hem nakit hem de borç seviyelerini birlikte ele alırız.

AudioEye için son analizimizi görüntüleyin

AudioEye'ın Net Borcu Nedir?

Daha fazla ayrıntı için üzerine tıklayabileceğiniz aşağıdaki resim, Mart 2024'te AudioEye'ın bir yıl içinde hiç borcu yokken 6,75 milyon ABD Doları borcu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, bilançosu 7,04 milyon ABD doları nakit tuttuğunu gösteriyor, bu nedenle aslında 290,0 bin ABD doları net nakit var.

AudioEye'ın Yükümlülüklerine Bir Bakış

En son bilanço verileri, AudioEye'ın bir yıl içinde vadesi gelecek 11,4 milyon ABD Doları tutarında yükümlülüğü ve bundan sonra vadesi gelecek 7,23 milyon ABD Doları tutarında yükümlülüğü olduğunu göstermektedir. Buna karşılık 7,04 milyon ABD doları nakit ve 5,08 milyon ABD doları da 12 ay içinde ödenmesi gereken alacakları vardı. Dolayısıyla, nakit ve yakın vadeli alacaklarının toplamından 6,52 milyon ABD Doları daha fazla yükümlülüğü bulunmaktadır.

Elbette, AudioEye 215,2 milyon ABD doları piyasa değerine sahip, bu nedenle bu yükümlülükler muhtemelen yönetilebilir. Bununla birlikte, zaman içinde değişebileceğinden, bilanço gücünü göz önünde bulundurmaya değer olduğunu düşünüyoruz. Kayda değer yükümlülükleri olsa da, AudioEye'ın borçtan daha fazla nakdi var, bu nedenle borcunu güvenli bir şekilde yönetebileceğinden oldukça eminiz. Bilanço, borcu analiz ederken açıkça odaklanılması gereken alandır. Ancak sonuçta AudioEye'ın zaman içinde bilançosunu güçlendirip güçlendiremeyeceğine işletmenin gelecekteki karlılığı karar verecek. Profesyonellerin ne düşündüğünü görmek istiyorsanız, analist kar tahminleri hakkındaki bu ücretsiz raporu ilginç bulabilirsiniz.

AudioEye, 12 ay boyunca 32 milyon ABD doları gelir bildirdi, bu da %2,8'lik bir kazanç anlamına geliyor, ancak faiz ve vergi öncesi herhangi bir kazanç bildirmedi. Bu büyüme oranı bizim zevkimize göre biraz yavaş, ancak bir dünya yaratmak için her türden insan gerekiyor.

Peki AudioEye Ne Kadar Riskli?

Zarar eden şirketlerin genel olarak kârlı olanlardan daha riskli olduğundan şüphemiz yok. Ve AudioEye'ın geçen yıl faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) zararı olduğunu not ediyoruz. Ve aynı dönemde 1,8 milyon ABD doları negatif serbest nakit çıkışı gördü ve 4,7 milyon ABD doları muhasebe zararı kaydetti. Bu durum şirketi biraz riskli hale getirse de 290,0 bin ABD$ net nakde sahip olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu kitty, şirketin mevcut oranlarla en az iki yıl boyunca büyüme için harcama yapmaya devam edebileceği anlamına geliyor. Genel olarak, hisse senedinin biraz riskli olduğunu söyleyebiliriz ve pozitif serbest nakit akışı görene kadar genellikle çok temkinli davranıyoruz. Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak sonuçta her şirket bilanço dışında var olan riskler içerebilir. Bu riskleri tespit etmek zor olabilir. Her şirkette vardır ve biz AudioEye için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, borç yükü olmadan hisse senedi satın almayı tercih eden bir yatırımcıysanız, bugün net nakit büyüme hisse senetlerinden oluşan özel listemizi keşfetmekten çekinmeyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.