Kazançlar Yenildi: Skyworks Solutions, Inc. Analist Tahminlerini Aştı ve Analistler Modellerini Güncelledi

Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) hisselerine yönelik iştahta, üç aylık raporundan bu yana geçen bir hafta içinde kayda değer bir değişiklik oldu ve hisse senedi %12 düşüşle 90,30 ABD dolarına geriledi. Genel olarak güvenilir bir sonuç gibi görünüyor - 1,0 milyar ABD doları tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Skyworks Solutions beklentilerin %15 üzerinde hisse başına 1,14 ABD doları tutarında yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Skyworks Solutions için son analizimize göz atın

Son kazanç raporunun ardından, Skyworks Solutions'ı kapsayan 26 analistin fikir birliği, 2024 yılında 4,21 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönünde. Bu, son 12 aya kıyasla gelirde %7,3'lük küçük bir düşüş anlamına geliyor. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %16 düşüşle 4,45 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu rapor öncesinde analistler 2024 yılında 4,44 milyar ABD$ gelir ve 4,79 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) öngörüyorlardı. Analistler, azalan gelir tahminleri ve hisse başına kazanç beklentilerindeki küçük düşüş göz önüne alındığında, bu sonuçlardan önceki durumlarına kıyasla daha az iyimserler.

Konsensüs fiyat hedefi %9,4 düşüşle 105 ABD dolarına geriledi ve kazanç görünümünün zayıflaması değerleme tahminlerini açıkça yönlendirdi. Ancak fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var ve o da analistler tarafından ortaya konan fiyat hedefleri aralığına bakmaktır, çünkü geniş bir tahmin aralığı, işletme için olası sonuçlara ilişkin farklı bir görüşe işaret edebilir. Şu anda, en yükseliş yanlısı analist Skyworks Solutions'a hisse başına 154 ABD Doları değer biçerken, en düşüş yanlısı 83,00 ABD Doları fiyat veriyor. Bu, oldukça geniş bir tahmin aralığıdır ve analistlerin işletme için çok çeşitli olası sonuçlar öngördüğünü göstermektedir.

Bu tahminler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu, hem geçmiş performansla hem de aynı sektördeki diğer şirketlerin performansıyla nasıl karşılaştırıldıklarına bakmaktır. Gelirlerin 2024 sonuna kadar yıllık %14'lük bir düşüşle tersine dönmesinin beklendiğini vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %9,1'lik tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Buna karşın, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %17 oranında artacağını göstermektedir. Skyworks Solutions'ın gelirlerinin sektörün genelinden çok daha kötü bir performans göstermesinin beklendiği oldukça açık.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve Skyworks Solutions'ın önünde iş rüzgârları olabileceğini öne sürmeleridir. Olumsuz tarafta, gelir tahminlerini de düşürdüler ve tahminler daha geniş sektörden daha kötü performans göstereceklerini ima ediyor. Fikir birliği fiyat hedefi, analistlerin en son sonuçlarla güven vermediği ve Skyworks Solutions'ın gelecekteki değerlemesine ilişkin daha düşük bir tahmine yol açtığı için ölçülebilir bir şekilde düştü.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemli. Birden fazla Skyworks Solutions analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ayrıca Skyworks Solutions'ın Yönetim Kurulu ve CEO ücret ve deneyimine ilişkin analizimizi ve şirket içerisindeki kişilerin hisse senedi alıp almadığını da görebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.