SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) İçin İyi Huylu Büyüme Hissenin %25 Düşüşünün Altında Yatıyor

Ne yazık ki bazı hissedarlar için SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) hisse fiyatı son otuz günde %25 düşerek son dönemdeki acıları uzattı. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %25 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra SkyWater Technology, 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, ABD'deki Yarı İletken endüstrisindeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 4,2x'den daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 12x'den daha yüksek P/S'nin sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

SkyWater Technology için son analizimize bakın

SkyWater Teknolojisi Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda SkyWater Technology'nin gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin SkyWater Technology'nin geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

SkyWater Technology'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

SkyWater Technology'ninki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün kesinlikle gerisinde kalacağı zamandır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %30'luk müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %98'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %10,0 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık %26 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, SkyWater Technology'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Son Söz

Neredeyse uçurumdan düşecek olan SkyWater Technology'nin hisse fiyatı, F/K oranını da aşağıya çekti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

SkyWater Technology'nin düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - SkyWater Technology 'nin farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti var .

SkyWater Technology'nin işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.