PDF Solutions, Inc. (NASDAQ:PDFS) Hisseleri İçin Hoş Olmayan Sürprizler Bekliyor Olabilir

PDF Solutions, Inc.(NASDAQ:PDFS) 7,4x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Yarı İletken şirketlerinin neredeyse yarısı 4,4x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve 1,8x'ten daha düşük P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

PDF Solutions için en son analizimize göz atın

PDF Çözümleri Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla PDF Solutions nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının talihin tersine dönmesini bekliyor ve bu da P/S oranını yükseltiyor. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, PDF Solutions hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

PDF Solutions'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

PDF Solutions'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %12'lik değerli bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %88'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %10 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %45 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, PDF Solutions'ın F/K değerinin diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

PDF Solutions'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

PDF Solutions'ın tahmini büyümesi sektörün genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğü sonucuna vardık. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduğundan ve bunun da F/K rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu fiyat seviyelerinde yatırımcılar, özellikle de işler düzelmezse, temkinli kalmalıdır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve PDF Çözümleri için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler PDF Solutions hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.