Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Şirketinde Şu An Bir Fırsat Var mı?

Applied Materials, Inc.(NASDAQ:AMAT) geçtiğimiz birkaç hafta içinde nispeten büyük bir fiyat artışıyla NASDAQGS'de kazanç sağlayanlara öncülük etti. Şirket, son hisse fiyatı artışının ardından yıllık en yüksek seviyelerine yaklaşıyor. Analistlerin yüksek kapsama alanına sahip büyük sermayeli bir hisse senedi olarak, şirketin görünümündeki son değişikliklerin zaten hisse senedinde fiyatlandırıldığını varsayabilirsiniz. Ancak, hisse senedi hala nispeten ucuz bir fiyattan işlem görüyor olabilir mi? Fırsatın hala mevcut olup olmadığını görmek için Applied Materials'ın görünümüne ve değerine en son finansal verilere dayanarak bir göz atalım.

Applied Materials için en son analizimize göz atın

Applied Materials'ın Değeri Nedir?

Değerleme modelimize göre hisse senedi şu anda oldukça değerli görünüyor. Hisse senedi, içsel değerimizin yaklaşık %12,86 üzerinde işlem görüyor, yani Applied Materials'ı bugün satın alırsanız, bunun için nispeten makul bir fiyat ödemiş olursunuz. Ve eğer hisse senedinin gerçekten 147,29 $ değerinde olduğuna inanıyorsanız, o zaman hisse fiyatının şu anda işlem gördüğü seviyenin ötesinde artması için gerçekten bir alan yok. Peki, gelecekte düşük fiyattan satın almak için başka bir şans var mı? Applied Materials'ın hisselerinin oldukça değişken olduğu (yani fiyat hareketlerinin piyasanın geri kalanına göre büyüdüğü) göz önüne alındığında, bu durum fiyatın daha da düşebileceği ve bize daha sonra satın alma fırsatı verebileceği anlamına gelebilir. Bu, hisse fiyatı oynaklığı için iyi bir gösterge olan yüksek betasına dayanmaktadır.

Applied Materials'dan büyüme bekleyebilir miyiz?

Bir hisse senedi satın almayı düşündüğünüzde, özellikle de portföyünüzde büyüme arayan bir yatırımcıysanız, gelecekteki görünüm önemli bir husustur. Her ne kadar değer yatırımcıları en önemli olanın fiyata göre içsel değer olduğunu iddia etse de, daha cazip bir yatırım tezi ucuz fiyata yüksek büyüme potansiyeli olacaktır. Applied Materials'ın kazanç artışının önümüzdeki yıllarda onlu seviyelerde olması bekleniyor ve bu da sağlam bir geleceğe işaret ediyor. Bu da sağlam nakit akışlarına yol açarak daha yüksek bir hisse değerini besleyecektir.

Bu Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?

Hissedar mısınız? Görünüşe göre piyasa AMAT'ın olumlu görünümünü çoktan fiyatlamış durumda ve hisseler adil değeri civarında işlem görüyor. Ancak, şirketin finansal gücü gibi bugün dikkate almadığımız başka önemli faktörler de var. Bu faktörler hisseye son baktığınız zamandan bu yana değişti mi? Fiyatın makul değerinin altına düşmesi durumunda şirkete yatırım yapmak için yeterli güvene sahip olacak mısınız?

Potansiyel bir yatırımcı mısınız? AMAT'ı takip ediyorsanız, adil değeri civarında işlem gördüğü göz önüne alındığında, şimdi satın almak için en uygun zaman olmayabilir. Bununla birlikte, iyimser beklenti şirket için cesaret verici, bu da bir sonraki fiyat düşüşünden yararlanmak için bilançosunun gücü gibi diğer faktörleri daha derinlemesine incelemeye değer olduğu anlamına geliyor.

Dolayısıyla, kazanç kalitesi önemli olsa da, Applied Materials'ın şu anda karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmak da aynı derecede önemlidir. Örneğin - Applied Materials'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti var.

Applied Materials ile artık ilgilenmiyorsanız, yüksek büyüme potansiyeline sahip 50 'den fazla diğer hisse senedi listemizi görmek için ücretsiz platformumuzu kullanabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.