Aehr Test Sistemlerinde (NASDAQ:AEHR) Hisseler %30 Düşerken Bazı Güven Eksiklikleri Var

Ne yazık ki bazı hissedarlar için, Aehr Test Systems(NASDAQ:AEHR) hisse fiyatı son otuz günde %30 düşerek son dönemdeki acıyı uzattı. Son düşüş, bu süre zarfında %62'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Aehr Test Systems'in 17x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, ABD'deki medyan F/K'nın yaklaşık 17x ile benzer olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek fazla kişi olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Aehr Test Systems için kazançları çok hızlı bir şekilde arttığı için oldukça avantajlı oldu. Birçok kişi güçlü kazanç performansının azalmasını bekliyor olabilir, bu da F/K'nın yükselmesini engellemiş olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak pek gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Aehr Test Systems için son analizimize göz atın

Aehr Test Systems için herhangi bir analist tahmini bulunmamasına rağmen, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için bu ücretsiz veri açısından zengin görselleştirmeye bir göz atın.

Büyüme Ölçütleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Bir şirketin Aehr Test Systems gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için piyasayla eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %62'lik müthiş bir artış kaydetti. Yine de, EPS toplamda üç yıl öncesine göre neredeyse hiç artmadı, bu da ideal değil. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazanç artışı açısından karışık bir sonuç elde etti.

Bu son orta vadeli kazanç yörüngesini, daha geniş piyasanın bir yıllık %11'lik büyüme tahminine karşı tartmak, yıllık bazda belirgin şekilde daha az çekici olduğunu göstermektedir.

Bu bilgiler ışığında, Aehr Test Systems'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı, son dönemdeki oldukça sınırlı büyüme oranlarını görmezden geliyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. F/K'nın son büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Son Söz

Aehr Test Systems'in düşen hisse senedi fiyatı, F/K oranını piyasanın geri kalanına yaklaştırdı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-kazanç oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Aehr Test Systems üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin üç yıllık kazanç trendlerinin mevcut piyasa beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini ortaya koydu. Pazar büyümesinden daha yavaş olan zayıf kazançlar gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniyoruz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürüyor. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek zor.

Görüşünüze karar vermeden önce, Aehr Test Sistemleri için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi potansiyel olarak ciddi!).

Elbette, Aehr Test Systems'den daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.