Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) Analistleri Tahminlerini Düşürüyor: İşte Bilmeniz Gerekenler

Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI) hissedarları için iyi bir hafta oldu, çünkü şirket en son ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve hisseler %2,3 değer kazanarak 192 ABD$'na yükseldi. Analog Devices, analistlerin tahminlerine paralel olarak 2,5 milyar ABD$ gelir elde ederken, 0,93 ABD$ tutarındaki hisse başına yasal kazanç (EPS) analistlerin beklentilerinin %2,6 üzerinde gerçekleşerek beklentileri aştı. Sonucun ardından analistler kazanç modellerini güncelledi ve şirketin beklentilerinde güçlü bir değişiklik olup olmadığını ya da her zamanki gibi bir iş olup olmadığını düşünüp düşünmediklerini bilmek iyi olacaktır. Okuyucuların analistlerin gelecek yıl için en son (yasal) kazanç sonrası tahminlerini görmeyi ilginç bulacağını düşündük.

Analog Devices için en son analizimizi görüntüleyin

En son sonuçlar dikkate alındığında, Analog Devices'ı kapsayan 26 analist, 2024 yılında 9,13 milyar ABD doları gelir için fikir birliği tahminleri sağladı ve bu da son 12 ayda %21'lik bir düşüşü yansıtıyor. Hisse başına yasal kazancın aynı dönemde %50 azalarak 2,84 ABD dolarına düşeceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 9,95 milyar ABD$ gelir ve 3,55 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Analistler son sonuçların ardından daha az iyimser görünerek gelir tahminlerini düşürdü ve hisse başına kazanç rakamlarında önemli bir düşüş yaptı.

Tahmini kazançlardaki kesintilere rağmen, 211 ABD$ fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da analistlerin değişikliklerin gerçek değeri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını düşündüklerini gösteriyor. Ancak bu verilerden çıkarabileceğimiz tek sonuç bu değil, çünkü bazı yatırımcılar analist fiyat hedeflerini değerlendirirken tahminlerdeki farkı da göz önünde bulundurmayı seviyor. Analog Devices'a ilişkin bazı değişken algılar mevcut olup, en yükselişteki analist 230 ABD$, en düşüşteki analist ise 185 ABD$ değer biçmektedir. Tahminler arasındaki farkın dar olması, şirketin geleceğine değer biçmenin nispeten kolay olduğunu ya da analistlerin şirketin beklentileri konusunda güçlü bir görüşe sahip olduğunu gösterebilir.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Gelirlerin 2024 yılı sonuna kadar yıllık %27'lik bir düşüşle tersine dönmesinin beklendiğini vurgulamak isteriz. Bu, son beş yıldaki %20'lik tarihsel büyümeden kayda değer bir değişikliktir. Bunu, aynı sektördeki diğer şirketlerin toplamda gelirlerinin yılda %15 artmasının beklendiğini gösteren verilerimizle karşılaştırın. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulut gümüş bir astarla birlikte gelmiyor - Analog Devices'ın daha geniş endüstrinin gerisinde kalması bekleniyor.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli sonuç, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve bu sonuçların ardından hissiyatta net bir düşüş yaşandığını göstermeleridir. Ne yazık ki, gelir tahminlerini de düşürdüler ve verilerimiz daha geniş sektöre kıyasla düşük performansa işaret ediyor. Yine de hisse başına kazanç, işletmenin içsel değeri açısından daha önemlidir. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bununla birlikte, şirketin kazançlarının uzun vadeli yörüngesi gelecek yıldan çok daha önemli. Analog Devices için 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Yine de, Analog Devices 'ın yatırım analizimizde 1 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.