Yatırımcılar Axcelis Technologies, Inc. şirketinin (NASDAQ:ACLS) Kazançlarını Satın Almıyor

Axcelis Technologies, Inc.(NASDAQ:ACLS) 14,3x fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'ten daha yüksek F/K'ların olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Axcelis Technologies için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının yükselmiş olmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Axcelis Technologies için son analizimize göz atın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Axcelis Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Axcelis Technologies'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Axcelis Technologies'in F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl hisse başına kazancını %36 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda hisse başına kârını toplamda %402 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden sekiz analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %9,3 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Pazarın %11 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Axcelis Technologies'in piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Bununla birlikte, kazançlar tersine dönerken F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

Axcelis Technologies'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Axcelis Technologies'in düşük F/K oranını, beklendiği gibi kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Axcelis Technologies için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.