Grove Collaborative Holdings, Inc. şirketinin (NYSE:GROV) P/S'sini Belirlemek Şu Anda Zor

Grove Collaborative Holdings, Inc. şirketinin ( NYSE:GROV ) 0,3x'lik fiyat-satış (ya da "F/S") oranının, ABD'deki Özel Perakende şirketleri için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, açıklama yapmadan P/S'yi görmezden gelmek akıllıca değildir.

Grove Collaborative Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Grove Collaborative Holdings Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Grove Collaborative Holdings'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşerek F/K'nın düşmesini engellemesini bekliyordur. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin Grove Collaborative Holdings'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir .

Grove Collaborative Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Grove Collaborative Holdings'inki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %18'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Şirketin gelirleri toplamda %25 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda umutsuzluğa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden ikili analistlere göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %6,7 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün genelinin %6,3 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Grove Collaborative Holdings'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü azalan gelirler eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

Anahtar Çıkarım

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Görünüşe göre Grove Collaborative Holdings, gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem görüyor. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Zayıf gelir görünümü bize bir şey gösteriyorsa, o da bu mevcut fiyat seviyelerinin sürdürülemez olabileceğidir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Grove Collaborative Holdings için dikkat etmeniz gereken 4 uyarı işareti bulduk (1 tanesi biraz endişe verici!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.