Build-A-Bear Workshop, Inc. (NYSE:BBW) %33 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecanlanmak İçin Bir Neden Değil

Build-A-Bear Workshop, Inc.(NYSE:BBW) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %33 değer kazandı. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %21'lik artış çok da kötü değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, ABD'deki şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde fiyat-kazanç oranına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, Build-A-Bear Workshop'u 7,7x F/K oranıyla hala oldukça cazip bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünür değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar sınırlı olduğunun bir açıklaması olabilir.

Diğer birçok şirketin azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Build-A-Bear Workshop son zamanlarda oldukça iyi durumda. Pek çok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Build-A-Bear Workshop için son analizimizi görüntüleyin

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Build-A-Bear Workshop hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

F/K oranını haklı çıkarmak için Build-A-Bear Workshop'un piyasanın önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %14'lük iyi bir kazanç sağladı. Bununla birlikte, son üç yıllık dönem toplamda hiç büyüme sağlayamadığı için o kadar iyi geçmedi. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde ettiği görülüyor.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda yıllık %5,9'luk bir büyüme bekleniyor. Piyasanın yıllık %10 büyüme sağlayacağı tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlandırılmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Build-A-Bear Workshop'un neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Bu kadar güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, Build-A-Bear Workshop'un F/K'sı hala piyasanın geri kalanının önemli ölçüde gerisinde. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Build-A-Bear Workshop'un düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi piyasanın genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Build-A-Bear Workshop için hazırladığımız ve bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Build-A-Bear Workshop'tan daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.