Weyco Group'un (NASDAQ:WEYS) Sağlam Kazançları Muhafazakar Bir Şekilde Hesaplandı

Weyco Group, Inc.(NASDAQ:WEYS ) hisseleri sağlıklı kazançlar elde etmesine rağmen oldukça zayıf seyretmektedir. Analizimiz, yatırımcıların farkında olması gereken bazı umut nedenleri olduğunu göstermektedir.

Weyco Group için son analizimizi görüntüleyin

Weyco Group'un Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranını elde etmek için önce FCF'yi bir dönemdeki kardan çıkarırız ve ardından bu sayıyı dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böleriz. Bu oran bize bir şirketin kârının FCF'sini ne kadar aştığını gösterir.

Sonuç olarak, negatif bir tahakkuk oranı şirket için pozitif, pozitif bir tahakkuk oranı ise negatiftir. Bu, pozitif bir tahakkuk oranı hakkında endişelenmemiz gerektiği anlamına gelmez, ancak tahakkuk oranının oldukça yüksek olduğu yerlere dikkat çekmeye değer. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli karlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

Weyco Group, Aralık 2023'e kadarki on iki aylık dönemde -0,32'lik bir tahakkuk oranı kaydetmiştir. Bu, çok iyi bir nakit dönüşümüne sahip olduğunu ve geçen yılki kazançlarının aslında serbest nakit akışını önemli ölçüde düşük gösterdiğini ima ediyor. Aslında, geçen yıl 95 milyon ABD$ tutarında serbest nakit akışı elde etmiştir ki bu rakam 30,2 milyon ABD$ tutarındaki yasal kârından çok daha fazladır. Özellikle, Weyco Group geçen yıl negatif serbest nakit akışına sahipti, bu nedenle bu yıl ürettiği 95 milyon ABD doları memnuniyet verici bir gelişme oldu.

Not: Yatırımcılara her zaman bilanço gücünü kontrol etmelerini öneririz. Weyco Group bilanço analizimize ulaşmak için buraya tıklayın.

Weyco Group'un Kâr Performansına İlişkin Görüşümüz

Hissedarlar için ne mutlu ki, Weyco Group yasal kâr rakamlarını desteklemek için bol miktarda serbest nakit akışı üretti. Bu nedenle, Weyco Group'un temel kazanç potansiyelinin yasal kârın gösterdiği kadar iyi, hatta muhtemelen daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Weyco Group'u daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, şu anda hangi risklerle karşı karşıya olduğuna da bakabilirsiniz. Her şirketin riskleri vardır ve Weyco Group için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Bu notta, Weyco Group'un kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Örneğin, birçok kişi yüksek öz sermaye karlılığını olumlu işletme ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirirken, diğerleri 'parayı takip etmeyi' ve içeridekilerin satın aldığı hisse senetlerini araştırmayı sever. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.