Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ:NEGG) Hisseleri %50 Yükseldi Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Newegg Commerce, Inc.(NASDAQ:NEGG) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %50 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Kötü haber ise, hisse senetlerinin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %5,8 oranında su altında kalmış olması.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Newegg Commerce'in şu anda 0,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 0,4x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Özel Perakende sektörüne kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Newegg Commerce için en son analizimize göz atın

Newegg Commerce Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örnek vermek gerekirse, Newegg Commerce'in gelirleri geçen yıl boyunca kötüleşti ki bu hiç de ideal bir durum değil. Pek çok kişi şirketin önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaratan gelir performansını geride bırakmasını bekliyor olabilir, bu da P/S'nin düşmesini engelledi. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, en azından durumun böyle olmasını umuyor olmalısınız ki, bu durum pek de lehinize değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Newegg Commerce için herhangi bir analist tahmini bulunmamakla birlikte, şirketin kazanç, gelir ve nakit akışında nasıl bir performans sergilediğini görmek için veri açısından zengin bu ücretsiz görselleştirmeye bir göz atın.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Newegg Commerce'in P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %13 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Sonuç olarak, üç yıl önceki gelirler de toplamda %29 oranında düşmüştür. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkarmadığını kabul etmek zorundayız.

Bu orta vadeli gelir gidişatını, sektörün bir yıllık %3,6'lık genişleme tahminiyle karşılaştırdığımızda, bunun hoş olmayan bir görünüm olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiler ışığında, Newegg Commerce'in sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı son dönemdeki zayıf büyüme oranını görmezden geliyor ve şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor. Mevcut hissedarların, F/K'nın son dönemdeki negatif büyüme oranlarıyla daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Newegg Commerce'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Newegg Commerce, P/S'sini sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat artışıyla yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bir bütün olarak sektörün büyümesi beklenirken, Newegg Commerce'in orta vadede gelirlerinde düşüş yaşamasına rağmen sektörün geri kalanıyla karşılaştırılabilir bir P/S oranında işlem görmesini beklenmedik buluyoruz. Sektörle aynı olsa da, bu kötü gelir performansının uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, mevcut F/K oranından rahatsızız. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmediği sürece, şirket hissedarları için zor bir dönem beklemek yanlış olmayacaktır.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Newegg Commerce için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik (bunlardan 1 tanesi biraz endişe verici!).

Bu riskler Newegg Commerce hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.