Hour Loop, Inc. (NASDAQ:HOUR) Hisse Fiyatlarındaki %27'lik Düşüşün Ardından Olumlu Duyarlılık Devam Ediyor

Hour Loop, Inc.(NASDAQ:HOUR) hissedarları, hisse fiyatının %27 düşerek ve önceki dönemin olumlu performansını geri alarak çok zor bir ay geçirdiğini görmekten memnun olmayacaklardır. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %32 düştü.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Hour Loop 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Çok Hatlı Perakende sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1x'ten büyük P/S oranlarına sahip olduğu ve 3x'ten yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Hour Loop için son analizimizi görüntüleyin

Hour Loop'un P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hour Loop, gelirini gerçekten hızlı bir şekilde artırdığı için son zamanlarda kesinlikle harika bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Hour Loop' un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Hour Loop'unki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %38'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %242 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Bu, önümüzdeki yıl %14 büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşük.

Bunu akılda tutarak, Hour Loop'un F/K'sının sektördeki benzerlerine kıyasla yüksek olmamasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Hour Loop'un P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hour Loop'un P/S'si hisse fiyatıyla birlikte düşüşe geçti. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Hour Loop'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem görmesi bizi çok şaşırttı çünkü şirketin son üç yıllık büyümesi sektör genelindeki tahminlerden daha yüksek. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de gelir istikrarsızlığı bekliyor, çünkü bu son orta vadeli koşulların devam etmesi normalde hisse fiyatına bir destek sağlayacaktır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Saat Döngüsü için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (2'si önemli!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.