Educational Development Corporation'ın (NASDAQ:EDUC) Gelirleri Etrafında Küçük Bir Heyecan

Educational Development Corporation (NASDAQ:EDUC), 0,1x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Perakende Distribütör şirketlerinin neredeyse yarısının 0,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 3x'ten daha yüksek P/S oranlarının olağandışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Eğitim Gelişimi için son analizlerimizi görüntüleyin

Eğitim Geliştirme Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Örneğin, Eğitim Geliştirme'nin son zamanlarda azalan geliri düşünmek için biraz yiyecek olmalıdır. Pek çok kişi hayal kırıklığı yaratan gelir performansının devam etmesini veya hızlanmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'yı baskılamış olabilir. Ancak, bu gerçekleşmezse, mevcut hissedarlar hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissedebilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Educational Development' ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Eğitim Gelişiminin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için, Eğitim Geliştirme'nin sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %37 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu, son üç yılda gelirlerin toplamda %56 azalması nedeniyle uzun vadede de gelirlerde bir düşüş görüldüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Bu orta vadeli gelir gidişatı, sektörün bir yıllık %5,4'lük büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında, hoş olmayan bir görünüm ortaya çıkıyor.

Bunun ışığında, Educational Development'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açmasının muhtemel olmadığını düşünüyoruz, bu da hissedarları gelecekte hayal kırıklığına uğratabilir. Son dönemdeki gelir eğilimleri hisseleri zaten aşağı çektiğinden, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Eğitim Geliştirme'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Educational Development'ın orta vadede düşen geliri nedeniyle düşük F/K oranını koruması şaşırtıcı değil. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin de muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli gelir eğilimleri devam ederse, bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte herhangi bir yönde güçlü bir şekilde hareket ettiğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Eğitim Gelişimi için ortaya çıkardığımız 4 uyarı işaretini (3 tanesi biraz endişe verici!) bilmelisiniz.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.