Piyasa Cheetah Net Supply Chain Service Inc. (NASDAQ:CTNT) Konusunda Hala Bazı İnançlardan Yoksun

Cheetah Net Supply Chain Service Inc. şirketinin(NASDAQ:CTNT) 0,5x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Perakende Distribütörler sektörünün medyan P/S'si yaklaşık 0,9x ile benzerlik gösterirken kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı ya da maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, P/S'yi açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Cheetah Net Supply Chain Service için son analizimizi görüntüleyin

Cheetah Net Tedarik Zinciri Hizmeti Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Cheetah Net Tedarik Zinciri Hizmeti son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor çünkü azalan geliri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış gören diğer şirketlere kıyasla kötü durumda. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşerek F/K'nın düşmesini engellemesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyoruz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş oluruz.

Analistlerin Cheetah Net Supply Chain Service'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Cheetah Net Supply Chain Service'in F/K oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %18 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Olağanüstü bir şekilde, son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak aynı zamanda son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi soruları da olacak.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %15 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen %5,7'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha yüksek.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Cheetah Net Tedarik Zinciri Hizmeti'nin F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Cheetah Net Tedarik Zinciri Hizmetinin K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Cheetah Net Supply Chain Service'in analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün F/K'sına beklediğimiz artışı sağlamadığını görüyoruz. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Bu belirsizlik, istikrarlı olmakla birlikte gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilecek hisse fiyatına da yansımış görünüyor.

Bununla birlikte, Cheetah Net Supply Chain Service 'in yatırım analizimizde 4 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin bizi rahatsız ettiğini unutmayın.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.