DigitalBridge Group, Inc. şirketinin (NYSE:DBRG) Fiyatı Doğru Ancak Büyüme Yetersiz

DigitalBridge Group, Inc. şirketinin(NYSE:DBRG) 6,3x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

DigitalBridge Group son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece gözden düşmüşken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

DigitalBridge Group için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin DigitalBridge Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Düşük F/K ile Uyuşuyor mu?

DigitalBridge Group'unki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasanın çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Kazanç büyümesinin son yılını gözden geçirirsek, şirket %237'lik müthiş bir artış kaydetti. Yakın zamandaki bu güçlü büyümeye rağmen, üç yıllık EPS'si sinir bozucu bir şekilde toplamda %28 oranında küçüldüğü için hala arayı kapatmakta zorlanıyor. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden yedi analiste göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yılda %27 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, daha geniş pazarın yılda %10 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, DigitalBridge Group'un piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirket kârlılığını artırmazsa F/K'nın daha da düşük seviyelere düşme potansiyeli var.

DigitalBridge Group'un F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, DigitalBridge Group'un analist tahminlerini incelememiz, kazançların azalması görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - DigitalBridge Group 'un bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve biraz tatsız olan 1 tanesi) vardır .

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.