Alset Inc. (NASDAQ:AEI) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş, %38'lik Sıçramanın Ardından Fiyat Risklerini Ortaya Çıkarabilir

Alset Inc.(NASDAQ:AEI) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %38'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki ayda %50'lik hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile Alset, 0,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Gayrimenkul sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Alset için son analizimize bakın

Alset'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışı ile Alset çok iyi gidiyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının azalmasını bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Alset'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Alset hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Alset İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Alset'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %240 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %158 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Sektörün bir yıllık %10'luk büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında, en son orta vadeli gelir yörüngesi gözle görülür şekilde daha caziptir

Bu bilgiler ışığında, Alset'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Alset'in hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Alset'i incelediğimizde, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha iyi göründüğü göz önüne alındığında, F/K'sını tahmin ettiğimiz kadar artırmadığını gördük. Sektörden daha hızlı büyüyen güçlü gelirler gördüğümüzde, şirketin para kazanma kabiliyetinin altında yatan bazı önemli riskler olduğunu varsayıyoruz ve bu da P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Alset 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve endişe verici 2 işaret) vardır .

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.