Bio-Rad Laboratories (NYSE:BIO) hissedarları üç yıl önce yatırım yapmışlarsa kırmızıda

Birçok yatırımcı için hisse senedi seçmenin ana amacı, genel piyasadan daha yüksek getiri elde etmektir. Ancak hisse senedi seçmenin riski, muhtemelen düşük performans gösteren şirketleri satın alacak olmanızdır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, uzun vadeli Bio-Rad Laboratories, Inc.(NYSE:BIO) hissedarları bu deneyimi yaşadı; hisse fiyatı üç yılda %40 düşerken, piyasa getirisi yaklaşık %21 oldu. Daha yeni alıcılar da son bir yılda %32'lik bir düşüşle zor zamanlar geçiriyor.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Bio-Rad Laboratories için son analizimize bakın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Bio-Rad Laboratories'in geçmişte kârlı olduğunu biliyoruz. Öte yandan, son on iki ayda zarar bildirmiştir, bu da güvenilir bir şekilde kârlı olmadığını göstermektedir. Diğer ölçütler hisse fiyatı hareketini daha iyi açıklayabilir.

Şirket son üç yılda gelirlerini oldukça sağlıklı tuttu, bu nedenle bunun düşen hisse fiyatını açıkladığından şüpheliyiz. Temel iş ölçütleri ile hisse fiyatı arasında net bir korelasyon yok gibi görünüyor. Bu, hisse senedinin daha önce abartıldığı anlamına gelebilir ya da şimdi fırsat anlamına gelebilir.

Aşağıdaki resim, kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Bio-Rad Laboratories yatırımcıları, yaklaşık %32'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %32'lik bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar, beş yıl boyunca her yıl %1,4 kazanacakları için bu kadar üzülmeyeceklerdir. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Bio-Rad Laboratories'i daha ayrıntılı olarak araştırmak isterseniz, içeriden kişilerin şirkette hisse alıp satıp satmadığına bakmak isteyebilirsiniz.

Ancak unutmayın: Bio-Rad Laboratories satın almak için en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesine (ve daha fazla büyüme tahminine) sahip ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.