Agilent Technologies'in (NYSE:A) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %12'lik YBBO'nun gerisinde kaldı

Agilent Technologies, Inc.(NYSE:A) hisse fiyatının son bir ayda %11 düştüğünü görmek hissedarlar için biraz endişe verici olabilir. Ancak en azından hisse senedi son beş yılda yükseldi. Ne yazık ki %71'lik getirisi, %82'lik piyasa getirisinin altında.

Hisse senedinin geçtiğimiz hafta %5,7 düşmesi ışığında, uzun vadeli hikayeyi araştırmak ve şirketin beş yıllık pozitif getirisinin temel unsurlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyoruz.

Agilent Technologies için son analizimize bakın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olsa da, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Agilent Technologies, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %3,4 oranında artırmayı başardı. Bu EPS büyümesi, aynı dönemde yıllık %11 olan hisse fiyatı büyümesinden daha yavaştır. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu gösteriyor. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Agilent Technologies'in kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek Agilent Technologies'in temel metriklerini daha derinlemesine inceleyin.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Agilent Technologies'in son 5 yıllık TSR'si %78'dir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Agilent Technologies hissedarları bu yıl %3,5 değer kaybetti (temettüler dahil), ancak piyasa %22 yükseldi. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. İşin iyi tarafı, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %12'lik bir kazançla para kazandılar. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Agilent Technologies için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.