Societal CDMO, Inc. şirketinin (NASDAQ:SCTL) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %38 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Societal CDMO, Inc.(NASDAQ:SCTL) hisseleri sadece geçen ay %38'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %68'lik hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Societal CDMO 0,6x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir, Amerika Birleşik Devletleri'nde İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,3x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 18x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Societal CDMO için son analizimizi görüntüleyin

Societal CDMO'nun Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla Societal CDMO nispeten durgun bir performans sergiledi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Societal CDMO hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Societal CDMO'nun P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %3,4'lük kayda değer bir artış kaydetmiştir. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %23'lük bir artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen orta vadeli gelir artışı oranlarından memnun kalacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %5,9 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %48'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Societal CDMO'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Societal CDMO'nun F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Societal CDMO'nun hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasıyla aynı seviyeye getiremedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Beklendiği gibi, Societal CDMO'nun analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Toplumsal CDMO için ortaya çıkardığımız 5 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.