ProPhase Labs, Inc.in (NASDAQ:PRPH) İşletmesi ve Hisseleri Hala Sektörün Gerisinde

ProPhase Labs, Inc.(NASDAQ:PRPH) 1,5x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira ABD'deki tüm İlaç şirketlerinin neredeyse yarısı 3,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 20x'ten daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ProPhase Labs için son analizimizi görüntüleyin

ProPhase Labs Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, ProPhase Labs'ın geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu kötü gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Durum böyleyse, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecanlanmakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, ProPhase Labs hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

ProPhase Labs için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

ProPhase Labs'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %57'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son üç yıllık dönemde, son 12 ayın tam aksine, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Şirketi takip eden iki analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %12 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %28 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, ProPhase Labs'in neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

ProPhase Labs'ın P/S'sinin Alt Satırı

Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Tahmin ettiğimiz gibi, ProPhase Labs'in analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Ayrıca, ProPhase Labs ile ilgili tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

ProPhase Labs'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.