Omega Therapeutics (NASDAQ:OMGA) Borç Yüküyle mi Ağırlaşıyor?

Bazıları bir yatırımcı olarak risk hakkında düşünmenin en iyi yolunun borçtan ziyade volatilite olduğunu söylüyor, ancak Warren Buffett ünlü bir sözünde 'Volatilite riskle eş anlamlı olmaktan çok uzaktır' demiştir. Görünüşe göre akıllı para, bir şirketin ne kadar riskli olduğunu değerlendirirken genellikle iflaslarda yer alan borcun çok önemli bir faktör olduğunu biliyor. Daha da önemlisi, Omega Therapeutics, Inc.(NASDAQ:OMGA) borç taşımaktadır. Ancak hissedarlar borç kullanımı konusunda endişelenmeli mi?

Borç Ne Zaman Sorun Olur?

Borç, işletmelerin büyümesine yardımcı olan bir araçtır, ancak bir işletme borç verenlere ödeme yapamıyorsa, o zaman onların insafına kalır. Kapitalizmin bir parçası da başarısız işletmelerin bankacıları tarafından acımasızca tasfiye edildiği 'yaratıcı yıkım' sürecidir. Bu çok yaygın olmasa da, borçlu şirketlerin hissedarlarını kalıcı olarak sulandırdığını sık sık görüyoruz çünkü borç verenler onları sıkıntılı bir fiyattan sermaye artırmaya zorluyor. Elbette pek çok şirket büyümeyi finanse etmek için herhangi bir olumsuz sonuç olmaksızın borç kullanmaktadır. Bir şirketin borç seviyesini değerlendirirken atılması gereken ilk adım nakit ve borcu birlikte ele almaktır.

Omega Therapeutics için en son analizimize göz atın

Omega Therapeutics'in Borcu Ne Kadar?

Aşağıda görebileceğiniz gibi, Omega Therapeutics'in Eylül 2023 itibarıyla 19,9 milyon ABD Doları borcu bulunmaktadır ve bu rakam bir önceki yılla hemen hemen aynıdır. Daha fazla ayrıntı için grafiğe tıklayabilirsiniz. Ancak bunu dengelemek için 89,3 milyon ABD doları nakit parası da var, yani 69,4 milyon ABD doları net nakdi var.

Omega Therapeutics'in Bilançosu Ne Kadar Sağlıklı?

En son bilançosuna göre Omega Therapeutics'in vadesi bir yıl içinde dolacak 26,8 milyon ABD$ yükümlülüğü ve bunun ötesinde vadesi gelen 114,9 milyon ABD$ yükümlülüğü bulunmaktadır. Buna karşılık 89,3 milyon ABD$ nakit ve vadesi 12 ay içinde dolacak 1,43 milyon ABD$ alacağı bulunmaktadır. Yani yükümlülükleri, nakit ve kısa vadeli alacaklarının toplamından 51,0 milyon ABD$ daha fazladır.

Omega Therapeutics'in piyasa değeri 219,5 milyon ABD dolarıdır, dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bilançosunu iyileştirmek için büyük olasılıkla nakit toplayabilir. Ancak, borcunun çok fazla risk getirdiğine dair belirtilere karşı kesinlikle gözlerimizi açık tutmak istiyoruz. Kayda değer yükümlülüklerine rağmen, Omega Therapeutics net nakde sahiptir, bu nedenle ağır bir borç yüküne sahip olmadığını söylemek doğru olur! Borç hakkında en çok bilgiyi bilançodan öğrendiğimize şüphe yok. Ancak Omega Therapeutics'in ileriye dönük olarak sağlıklı bir bilanço tutma kabiliyetini belirleyecek olan, her şeyden çok gelecekteki kazançlarıdır. Eğer geleceğe odaklanmak istiyorsanız, analistlerin kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Geçen yıl Omega Therapeutics FVÖK düzeyinde kârlı değildi, ancak gelirini %92 oranında artırarak 2,8 milyon ABD dolarına çıkarmayı başardı. Hissedarların parmakları muhtemelen şirketin kâra geçmesini bekliyor.

Peki Omega Therapeutics Ne Kadar Riskli?

İstatistiksel olarak konuşursak, para kaybeden şirketler para kazananlardan daha risklidir. Gerçeği söylemek gerekirse, Omega Therapeutics geçen yıl faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) zararı etti. Gerçekten de, bu süre içinde 101 milyon ABD$ nakit tüketti ve 108 milyon ABD$ zarar etti. Yalnızca 69,4 milyon ABD$ net nakde sahip olduğu göz önüne alındığında, şirket kısa süre içinde başa baş noktasına ulaşamazsa daha fazla sermaye toplaması gerekebilir. Omega Therapeutics'in gelir büyümesi geçen yıl parlak bir şekilde parladı, bu nedenle zamanı geldiğinde kâra geçebilecek bir konumda olabilir. Bu kârlardan önce yatırım yaparak, hissedarlar daha büyük ödüller umuduyla daha fazla risk üstlenirler. Borç seviyelerini analiz ederken, bilanço başlanması gereken bariz yerdir. Ancak sonuçta her şirket bilanço dışında da riskler içerebilir. Örneğin Omega Therapeutics'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve potansiyel olarak ciddi olan 2) vardır.

Borç yükü olmadan kârını artırabilen işletmelere yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bilançosunda net nakit bulunan ve büyüyen işletmelerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.