Cryoport, Inc. (NASDAQ:CYRX) İçin Potansiyel Yükseliş Risksiz Değil

Cryoport, Inc. şirketinin (NASDAQ:CYRX) şu anda 3,7x olan fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, medyan P/S oranının 3,8x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yaşam Bilimleri sektöründeki şirketler için oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Cryoport için son analizimizi görüntüleyin

Cryoport Nasıl Performans Gösteriyor?

Cryoport'un son zamanlarda daralan geliri sektörle uyumlu olmuştur. Belki de piyasa, gelecekteki gelir performansının sektörle eşleşmeye devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı beklentiler doğrultusunda tutuyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir yörüngesinin tersine dönmesini istersiniz. Bununla birlikte, şirketin gelirleri sektörü takip etmeye devam ederse mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatı konusunda çok kötümser olmayacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Cryoport hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Cryoport İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Cryoport'unki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %1,7'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Yine de, son üç yıllık dönemde, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, gelirde genel olarak %196'lık mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden on analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %10 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %6,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Cryoport'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Cryoport'un P/S'sinin Alt Satırı

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Sektörü geride bırakan cazip gelir artışı rakamlarına rağmen, Cryoport'un F/K'sı beklediğimiz gibi değil. Sektörün üzerinde bir büyüme ile güçlü bir gelir görünümü gördüğümüzde, bu rakamlar etrafındaki potansiyel belirsizliğin P/S oranı üzerinde hafif bir baskı oluşturabileceğini varsayabiliriz. Bu belirsizlik hisse fiyatına da yansımış gibi görünse de, gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Cryoport'ta 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.