ChromaDex Corporation'a (NASDAQ:CDXC) Henüz Çok Kişi Girmiyor

ChromaDex Corporation'ın(NASDAQ:CDXC) 1,6x'lik fiyat-satış (veya "F/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,8x'in üzerinde F/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'in üzerinde F/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yaşam Bilimleri sektörüne kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ChromaDex için son analizimizi görüntüleyin

ChromaDex Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda ChromaDex için sevindirici olan, sektörün ortalama gelirinin tersine dönmesine rağmen gelirinin artmış olmasıdır. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan sektörden daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde ChromaDex hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ChromaDex'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

P/S oranını haklı çıkarmak için ChromaDex'in sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %21 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %47'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %11 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %2,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, ChromaDex'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması tuhaf. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Anahtar Çıkarım

Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bize göre ChromaDex, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir P/S ile işlem görüyor. Bunun gibi güçlü büyüme tahminleri gördüğümüzde, P/S oranı üzerinde önemli bir baskı yaratan şeyin potansiyel riskler olduğunu varsayabiliriz. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Bu temel faktörlerden bazılarına ilişkin altı basit kontrol içeren ChromaDex içinücretsiz bilanço analizimize bir göz atın.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.