26 Düştü Ancak Adaptive Biotechnologies Corporation (NASDAQ:ADPT) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Adaptive Biotechnologies Corporation(NASDAQ:ADPT) hisseleri son bir ayda %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir koşuyu devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %66'lık bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğü için, Adaptive Biotechnologies 2,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda alım sinyalleri veriyor olabilir, ABD'de Yaşam Bilimleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 3,9x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S'nin bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin düşürülmesinin mantıklı bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Adaptive Biotechnologies için son analizimizi görüntüleyin

Adaptive Biotechnologies Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Adaptive Biotechnologies, gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Görünüşe göre pek çok kişi bu kötü gelir performansının devam etmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskılıyor. Şirketi hâlâ beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Adaptive Biotechnologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Adaptive Biotechnologies'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Adaptive Biotechnologies'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Geçen yılın mali tablolarını incelerken, şirketin gelirlerinin %8,1 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %73 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da şirketin genel olarak gelirlerini artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %19 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl yalnızca %6,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Adaptive Biotechnologies'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Adaptive Biotechnologies'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Adaptive Biotechnologies'in son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Yaşam Bilimleri şirketlerinin altına çekmiştir. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Adaptive Biotechnologies, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/S üzerinden işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirlerin çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Adaptive Biotechnologies 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 2 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Bu riskler Adaptive Biotechnologies hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.