Yatırımcılar Aadi Bioscience, Inc. şirketinin (NASDAQ:AADI) %48'lik Hisse Fiyatı Düşüşüne Neden Şaşırmamalı?

Aadi Bioscience, Inc.(NASDAQ:AADI) hisse fiyatı geçtiğimiz ay %48 gibi önemli bir oranda düşerek çok kötü bir performans sergiledi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatında %81'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yıl oldu.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra Aadi Bioscience, 2,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir; ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 11,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 49x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Aadi Bioscience için son analizimize bakın

Aadi Bioscience'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Aadi Bioscience, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da P/S'yi baskı altında tutuyor. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmadığını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Aadi Bioscience hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

Aadi Bioscience'ın P/S oranını haklı çıkarabilmesi için sektörün önemli ölçüde gerisinde kalan anemik bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %112 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, son 12 aylık büyüme sayesinde gelir üç yıl öncesine göre toplamda %59 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %48 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %221'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük.

Bunun ışığında, Aadi Bioscience'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Aadi Bioscience'ın P/S'sinin Alt Satırı

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Aadi Bioscience'ın hisse fiyatı, F/K oranını da aşağı çekti. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Beklendiği gibi, Aadi Bioscience'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Görüşünüze karar vermeden önce, Aadi Bioscience için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi bize pek uymuyor!).

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.