Loading...
VTEX logo

VTEXNYSE:VTEX Stok Raporu

Piyasa Değeri US$653.9m
Hisse Fiyatı
US$3.65
Kullanılamıyor
1Y-38.7%
7D1.7%
Portföy Değeri
​
Görünüm

VTEX

NYSE:VTEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$653.9m

VTEX (VTEX) Hisse Özeti

VTEX, iştirakleriyle birlikte, kurumsal markalar ve perakendeciler için hizmet olarak yazılım dijital ticaret platformu sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 48% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 36.71% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 45.3% oranında arttı

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


VTEX Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VTEX logo
VTEX

Business Momentum Will Accelerate As International Headwinds Ease And Markets Stabilize

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
View narrative
US$7.14
FV
48.9% değerinin altında içsel indirim
11.18%
Revenue growth p.a.
131
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
VTEX logo
VTEX

Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
View narrative
US$5
FV
27.0% değerinin altında içsel indirim
10.19%
Revenue growth p.a.
23
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
VTEX logo
VTEX

Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
View narrative
US$10.91
FV
66.6% değerinin altında içsel indirim
10.86%
Revenue growth p.a.
17
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

VTEX Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti VTEX
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$3.65
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$6.93
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$3.52
Beta1.34
1 Aylık Değişim-4.70%
3 Aylık Değişim-14.72%
1 Yıllık Değişim-38.66%
3 Yıllık Değişim-19.43%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-83.54%

Son Haberler & Güncellemeler

VTEX: Despite Macro Challenges, A Great Price For FCF Growth

Jan 04

Recent updates

VTEX: Despite Macro Challenges, A Great Price For FCF Growth

Jan 04

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 13
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Oct 14
A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

What You Can Learn From VTEX's (NYSE:VTEX) P/E After Its 32% Share Price Crash

Aug 09
What You Can Learn From VTEX's (NYSE:VTEX) P/E After Its 32% Share Price Crash

The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Jul 17
The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital
User avatar

Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

Jan 23
Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Hissedar Getirileri

VTEXUS ITUS Pazar
7D1.7%-0.7%0.2%
1Y-38.7%19.4%18.7%

Getiri vs. Endüstri: VTEX geçen yıl % 19.4 oranında getiri sağlayan US IT sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VTEX geçen yıl % 18.7 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement5.5%
IT Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTEX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VTEX 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX, iştirakleri ile birlikte, kurumsal markalar ve perakendeciler için hizmet olarak yazılım dijital ticaret platformu sağlamaktadır. Şirket, müşterilerin çevrimiçi mağazalar oluşturma, kanallar arasında siparişleri entegre etme ve yönetme ve üçüncü taraf satıcılardan ürün satmak için pazar yerleri oluşturma dahil olmak üzere ticaret stratejisini yürütmelerini sağlayan VTEX platformunu sunmaktadır. Ayrıca müşteri destek hizmetleri ve proje yönetimi, çözüm mimarlığı ve uygulama danışmanlığı hizmetleri gibi isteğe bağlı hizmetler de sunmaktadır.

VTEX Temel Bilgiler Özeti

VTEX'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTEX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$653.88m
Kazançlar(TTM)US$13.12m
Gelir(TTM)US$234.12m
49.4x
F/K Oranı
2.8x
P/S Oranı

VTEX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTEX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$234.12m
Gelir MaliyetiUS$55.58m
Brüt KârUS$178.54m
Diğer GiderlerUS$165.42m
KazançlarUS$13.12m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.074
Brüt Marj76.26%
Net Kâr Marjı5.60%
Borç/Özkaynak Oranı0%

VTEX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 10:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/13 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VTEX 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual