VTEX logo

VTEXNYSE:VTEX Stok Raporu

Piyasa Değeri US$1.1b
Hisse Fiyatı
US$6.10
Adil Değerim
US$9.26
34.1% değerinin altında içsel indirim
1Y-8.4%
7D-6.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

VTEX

NYSE:VTEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

VTEX (VTEX) Hisse Özeti

VTEX, iştirakleriyle birlikte, kurumsal markalar ve perakendeciler için hizmet olarak yazılım dijital ticaret platformu sağlamaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 41% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 34.22% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


VTEX Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VTEX logo
VTEX
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Diversification Into Retail Media And Post-Sales Markets Will Expand Earnings Potential

Key Takeaways VTEX's innovative products and strategic investments aim to enhance revenue and diversify into new, higher-margin market segments. Strong enterprise customer acquisition and operational efficiency focus predict long-term profitability and cash flow growth.
View narrative
US$8.95
FV
31.8% değerinin altında içsel indirim
14.05%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
VTEX logo
VTEX
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Rising Regulation And Rivals Will Shrink Margins Yet Spark Optimism

Key Takeaways Regulatory hurdles and compliance costs, especially in core regions, threaten long-term margin expansion and platform flexibility as digital adoption accelerates. Intensifying competition and costly innovation may pressure margins and limit sustained revenue growth, despite technology investment and international expansion efforts.
View narrative
US$7.30
FV
16.4% değerinin altında içsel indirim
13.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
VTEX logo
VTEX
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Accelerating Digital Trends And Emerging Markets Will Foster Omnichannel Expansion

Key Takeaways Accelerating global digital transformation, geographic expansion, and a broad client base position VTEX for sustained subscription revenue and market share growth. Emphasis on high-margin SaaS, automation, and product innovation drives margin improvement, higher customer value, and stronger long-term profitability.
View narrative
US$12.00
FV
49.2% değerinin altında içsel indirim
20.62%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
View VTEX Community

VTEX Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti VTEX
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$6.10
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$8.03
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$4.20
Beta1.35
1 Aylık Değişim-4.54%
3 Aylık Değişim18.91%
1 Yıllık Değişim-8.41%
3 Yıllık Değişim108.19%
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-72.50%

Son Haberler & Güncellemeler

VTEX: Attractive Valuation For A Profitable Start

Jul 23

The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Jul 17
The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Recent updates

VTEX: Attractive Valuation For A Profitable Start

Jul 23

The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Jul 17
The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital
author-image

Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

Jan 23
Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

Oct 05
What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

VTEX's Metrics Are Moving In The Right Direction (Rating Upgrade)

Sep 10

We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Aug 23
We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

VTEX: Europe And The U.S. Expansion Is Very Positive

Jun 23

Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Jun 07
Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

VTEX: Leading Position In Its Field But Stock Has Priced This In

Dec 14

Hissedar Getirileri

VTEXUS Interactive Media and ServicesUS Pazar
7D-6.2%2.5%1.3%
1Y-8.4%18.7%14.6%

Getiri vs. Endüstri: VTEX geçen yıl % 18.7 oranında getiri sağlayan US Interactive Media and Services sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VTEX geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement5.6%
Interactive Media and Services Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VTEX son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VTEX 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX, iştirakleri ile birlikte, kurumsal markalar ve perakendeciler için hizmet olarak yazılım dijital ticaret platformu sağlamaktadır. Şirket, müşterilerin çevrimiçi mağazalar oluşturma, kanallar arasında siparişleri entegre etme ve yönetme ve üçüncü taraf satıcılardan ürün satmak için pazar yerleri oluşturma dahil olmak üzere ticaret stratejisini yürütmelerini sağlayan VTEX platformunu sunmaktadır. Ayrıca müşteri destek hizmetleri ve proje yönetimi, çözüm mimarlığı ve uygulama danışmanlığı hizmetleri gibi isteğe bağlı hizmetler de sunmaktadır.

VTEX Temel Bilgiler Özeti

VTEX'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VTEX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.13b
Kazançlar(TTM)US$13.71m
Gelir(TTM)US$228.24m
81.1x
F/K Oranı
4.9x
P/S Oranı

VTEX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VTEX gelir tablosu (TTM)
GelirUS$228.24m
Gelir MaliyetiUS$57.84m
Brüt KârUS$170.40m
Diğer GiderlerUS$156.69m
KazançlarUS$13.71m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.075
Brüt Marj74.66%
Net Kâr Marjı6.01%
Borç/Özkaynak Oranı0%

VTEX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/22 03:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VTEX 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual