DHI Group, Inc. (NYSE:DHX) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %31 Roketlendi

DHI Group, Inc.(NYSE:DHX) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %31'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 35 düştü.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerin yaklaşık yarısının 16x'in altında fiyat-kazanç oranlarına (veya "F/K") sahip olduğu göz önüne alındığında, DHI Group'u 36x F/K oranıyla tamamen kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K'yı sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden bu kadar yüksek olduğunun bir açıklaması olabilir.

DHI Group, kazançları diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı düştüğü için son zamanlarda zorlanıyor. Pek çok kişi bu kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

DHI Group için son analizimizi görüntüleyin

Analistlerin DHI Group'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

DHI Group'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde bir büyüme kaydetmesi gerekmektedir.

Önce geçmişe bir göz atacak olursak, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç büyümesi, %15'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, son üç yıl boyunca elde ettiği tüm kazanımları sildi ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmadı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %31 azalacak. Bu arada, daha geniş pazarın %12 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, DHI Group'un piyasadan daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan kazançlar muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatı üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır.

DHI Group'un F/K'sındaki Alt Çizgi

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış DHI Group'un F/K oranını da yüksek seviyelere taşıdı. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

DHI Group'un analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin kazançlarındaki daralma görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz, çünkü gelecekte öngörülen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi pek olası değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Risklere dikkat etmeniz gerekir, örneğin - DHI Group 'un bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti (ve biraz endişe verici olan 1) vardır .

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.