Take-Two Interactive Software, Inc. şirketinin (NASDAQ:TTWO) P/S'si Hedefte

Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğlence sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in altında fiyat-satış oranına (veya "P/S") sahip olduğunu gördüğünüzde, Take-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ:TTWO) 4,7x P/S oranıyla güçlü satış sinyalleri veriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, yüksek F/K oranının rasyonel bir temeli olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekiyor.

Take-Two Interactive Software için son analizimizi görüntüleyin

Take-Two Interactive Software Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Take-Two Interactive Software'in son dönemdeki gelir artışı diğer şirketlerin çoğuna oldukça benziyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu mütevazı gelir performansının hızlanacağını düşünmeleri nedeniyle P/S oranının yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Take-Two Interactive Software hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Take-Two Interactive Software'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Take-Two Interactive Software'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %12 oranında artırmayı başardığını görüyoruz. Sevindirici bir şekilde, kısmen son 12 aylık büyüme sayesinde gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %64 artmıştır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %14 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %9,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında Take-Two Interactive Software'in sektöre kıyasla neden bu kadar yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Son Söz

Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Take-Two Interactive Software'in yüksek P/S oranını, tahmin edilen gelir artışının beklendiği gibi Eğlence sektörünün geri kalanından daha yüksek olması sayesinde koruduğunu tespit ettik. Görünen o ki hissedarlar şirketin gelecekteki gelirlerine güveniyor ve bu da F/K'yı destekliyor. Analistler gerçekten hedefi ıskalamadığı sürece, bu güçlü gelir tahminleri hisse fiyatını canlı tutacaktır.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Take-Two Interactive Software içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla altı basit kontrolle ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.